一、工作目标
2、杜绝职业危害事故的发生；
3、不发生财物失窃事件；
二、工作计划与落实
1、安排财务部全体员工学习法律法规、会计标准、安全法规及公司财务管理规章，提升合规意识。(https://www.xing528.com)
2、建立清晰的考核体系：明确财务人员职责与各职能部门的协作，增强合作意识，学习分享，实现对费用使用的合理监督，防范违规现象。
3、加强应收账款的管理：明确各会计的职责，制定监督制度，确立回款流程和对应销售人员的监督机制，提升财务监督的有效性。
4、关注公司其他部门的费用管理：认真核算各科室产生的费用，努力为公司节省开支，关注发票接收的准确性，确保每月报税工作的顺利完成。
5、对车间运营及维修期间的各类费用进行严控，旨在降低成本、减少支出，定期考核费用的使用情况，并及时向公司领导反馈，为决策提供支持。
6、阶段性总结工作进展，包括月度、季度和年度报告；做好资金预算，包括应付和应收账款以及车间维修的估算；编制清晰的财务报表，确保账目明晰、责任明确；积极配合其他部门，接受集团公司的检查和评估。
一、费用控制措施
1、实施定额管理，明确手机、座机费、办公费、运输费的标准，超支部分由个人承担，增强员工的节约意识。
2、建立预算审批流程，对于定额以外的支出必须经过层层审核，未经批准的费用一律不予报销。在现金预算方面，为提升预算执行率，确保无预算项目不予支付，超标支出严格控制，提高了整体现金预算意识。
3、针对员工借款，规定借款必须在出差后几日内归还，并纳入部门工作目标，显著降低了借款金额，减少了资金占用，预防了呆账的产生。通过有效的预算管理，提升了员工的合规意识，推动了各项工作的顺利展开。
二、培训驱动，提升财务人员专业能力
加强财务部门的业务培训，鼓励全员积极参与学习，致力于提升专业素养。定期组织对基础财务工作的检查，提升对自身素质的重视，以确保具备胜任财务管理的能力。通过自主学习与进修，全体财务人员的专业技能得到了有效提升，为高质量的工作提供了有力支撑。
三、通过考核促进财务基础管理优化(https://www.xing528.com)
随着企业管理的不断发展，财务管理的职能愈加重要。加强责任制考核，确保制度执行到位，成立专项考核团队，财务部门与其他相关部门协作，严格按照考核标准落实，确保各项工作有序推进，提升了财务监督管理的职能，有效规范了经营行为。
四、参与经营管理，做好资产物资的清查
随着公司持续发展，财务管理作用愈加凸显，积极参与企业各项管理活动。从物资采购到基建招投标，以及废旧物资的管理，财务部门全面介入，充分发挥应有的职能。
五、加强财经秩序整顿，做好审计迎检准备
确保账务之间、账目与实物相符，避免违规操作，提升自查工作的质量，规范会计基础工作，为审计部门的检查做好充分的准备。
六、优化资金管理，提高资金使用效率
为降低资产负债率，从细节入手，着力减少资金占用，增强资金利用率。首先，对欠款进行认真分析，积极协调各业务部门努力追回款项；其次，做好现金预算的编制与执行，避免资金闲置与滞压。
1. 根据公司的财务核算标准及各部门实际情况，依据会计法与企业会计制度，进行财务软件的初始化设置。
2. 配合审计机构对公司年度会计报表进行审查，并依相关部门要求完成会计报表的汇总与上报。
3. 协助外部审计单位对总公司的年度财务收入与支出进行审计，提升资金的使用效率。
4. 与公司领导协作，制定各责任中心的经济责任指标预算及相关财务管理制度草稿，进一步强化财务制度建设。
5. 进行日常会计核算，依据会计制度明确资金流向，认真审核原始凭证，准确运用会计科目并进行凭证编制和记账，做到“三及时”：及时报送税务信息、及时整理凭证、及时清理往来账款。出纳需遵循现金管理及银行结算的相关规定，精确记录现金与银行日记账。
6. 同销售部门共同跟进货款回笼情况，确保货款及时到账。
7. 积极筹集资金，以多渠道确保公司的资金流动性。
8. 不断加大新业务开拓力度，致力于实现快速发展，未来重点放在新业务领域，必须注重认知、机制与措施的优化，力争在短期内推动新业务投资与发展，抢占市场先机。
9. 完成董事会及CEO临时安排的其他事项。
二、加强基础防范，保障安全工作
1. 确保货币资金安全，定期检查现金提取与存放流程，确认是否存在超库存现金；对设备完好性做到及时核查与报告，并迅速整改。
2. 加强票证管理，确保现金、收据及各类凭证的妥善管理与安全防范，做到不漏失、不缺失。(https://www.xing528.com)
3. 负责防火安全，严格执行电源管理规定并确保下班时切断主电源，严格管理办公室吸烟行为，确保地面无烟蒂遗留。
4. 负责防盗安全，定期检查安全设备，发现隐患及时处理并反馈。
三、强化考核机制，提高工作质量
1. 严格遵循《会计人员职业道德》以及相关规定，对违规行为提出处理建议。
2. 强化考勤管理，确保上下班制度的落实，保持日常工作的连续性。
3. 建立健全企业管理基础制度，提升整体管理水平，明确各项管理制度的岗位责任，要求员工明确职责与违规后果。
4. 健全自我约束机制，确保企业的稳定与协调发展，严格审核各项支出，控制预算，落实各部门的资金管理责任，减少无计划资金使用。
四、提升素质培养，增强团队建设
随着后勤部的逐步壮大，面对日益复杂的市场与竞争，提升财务团队的素质显得尤为重要。
1. 深入学习会计法、企业财务管理规定与工业企业会计制度，增强法治意识与职业道德，树立依法理财的理念，遵循法规与财经纪律。
2. 加强专业学习与培训，提升业务水平，更新专业知识，并强化计算机与相关财务知识的学习，以适应当前管理需求。
3. 促进学术交流，通过撰写论文总结经验，提升理论知识与实践操作能力，提升写作与表达能力，以全面提升公司的财务管理水平，确保公司及各部门工作的有序推进与发展。
(一)优化预算管理工作，确保合理分配资源
预算管理是财务活动中的核心环节，其有效性直接影响整体财务运作。在接下来的年度工作中，要重点加强对各部门预算的指导与监督，确保预算编制的科学性与可行性。通过细致的预算分析，确保每一项费用都能得到合理安排与使用，实现全面预算管理，让预算成为推动公司发展的重要工具。
(二)深入推进新会计准则的落实(https://www.xing528.com)
作为管理层的支持者，要确保各项财务指标的达成。在公司业务逐步向好发展的同时，需强化资产的精细化管理。针对绩效考核，要始终坚持严谨细致的工作作风，落实责任制度。在提高收入的同时，探索各类节支方案，力争全面完成财务目标。同时，继续加强对闲置资产的梳理与盘点工作，优化电费的回收流程，确保每月电费收回工作的高效性，将资金占用降至最低，提高资产整体流动性，并积极完善物资采购的比价制度，以提升资源使用效率。
(三)持续开展会计人员培训与能力提升
随着企业的不断发展，财务管理的规范化和专业化显得尤为重要。为响应这项要求，需定期组织会计人员的培训，提升整体业务素养和专业能力。通过加强对财务工作的检查与指导，确保基础财务管理工作扎实运行，为公司未来的发展提供更加坚实的财务支持。
一、增强员工的成本控制意识，将借支审批流程严格化，确保每一级都有严密把关。这项工作离不开各部门直接分管领导的配合。同时，财务部将加大对新员工在成本费用报销和控制方面的培训，推动老员工带动新员工，传承严格借支和节约费用的工作作风，确保7天内及时结算。对项目的请款将严格按照审批制度进行，项目经理需对请款进行审核，超出借支额度的请款需特别批准，财务部不得核销超范围的借款，并按照公司的规定进行收回。
二、加大对往来款项的催收工作，这需要各项目总监的积极配合。对项目的正常回款，将按照财务部制定的佣金结算管理办法，明确要求各项目部的销售人员及时提交销售报表和佣金结算表。财务部将在每月5日左右对数据进行汇总，并向董事会报送当月的资金收支计划。
三、财务人员的配置应根据工作量的增长进行调整。尽管目前财务工作运行平稳，但为了节约人力资源成本，建议增加一名主管会计，来负责日常账务处理及费用审核。出纳需不仅管理资金收支，还要加强对往来款项的催收工作，而成本会计将依据公司的绩效考核方案进行人力资源成本的计算，并协助处理往来款项的清欠工作。(https://www.xing528.com)
四、引入金蝶升级版财务软件，并至少设立三个端口：董事办、主管会计和出纳各设一个端口，各司其职。出纳负责现金和银行流水的记录及凭证审核，主管会计则专注于全盘内外账务处理，而董事办则具有查询功能，可以实时获取账务信息。所有收支流程需由经手人将完整的单据及时交给会计和出纳，以优化日常工作量，避免月底时的忙碌，提升工作效率和准确性。
五、日常工作方面，将认真执行每月的原始凭证审核、纳税申报、凭证装订及合同管理等，确保现金流动的准确性及往来款项的催收，力求不出错，保障公司资金运作的正常和稳定。
六、其他事项，需积极配合其他部门完成公司交办的任务。
一、日常管理
1. 严格遵循现金管理和结算的相关规定，每日仔细核对现金与日记账，若发现现金数额不一致，迅速进行核查和处理，同时每月依照银行对账单进行对账，并认真整理未达账项调节表。
2. 及时收回各项收入，开具收据，确保现金及时存入银行，严禁有现金坐支现象发生。
3. 根据会计提供的材料，及时发放员工工资及其他应支付的款项。
4. 坚持执行财务流程，严格审核发票（发票上需有经手人、验收人和审批人签字），对不符合财务规定的发票坚决不予付款。
5. 为了支持公司战略目标，与部门主管协作完成银行还款工作，以及开立银行承兑汇票账户和保证金账户等相关任务。
二、提升专业素养与综合能力
1. 深入掌握“现金管理条例”和“银行结算制度”，切实执行相关规定，负责各种借款及费用报销的处理。在资金紧张时，合理安排支付优先级。
2. 妥善管理库存现金，杜绝现金坐支、白条抵库，以及挪用和浮存账外资金的情况发生。
3. 根据记账凭证逐笔记录收付情况，并在凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记，确保手续合法、准确且完备。
4. 逐笔按时间顺序登记日记账，做到日清月结，与库存现金核对无误，发现错误及时查找原因并向上级汇报。每天结束前，登记“货币资金变动情况日报表”，每月末编制“货币资金变动情况月总结表”。(https://www.xing528.com)
5. 按照规定填制各种支票和支付凭证等银行结算文件，确保数据精确无误。
6. 妥善保管财务印章及票据，认真整理、归档会计资料、账册及报表。
7. 定期或不定期向财务部经理汇报工作进展。
8. 协助人力资源经理及部门经理进行岗位说明书的制定与调整，并参与岗位人员的招聘、培训及绩效评估工作。
9. 完成财务部经理临时指派的其他任务。
三、财务核算职责
财务核算是本部门大量基本工作的核心，确保资金结算与安排、费用审核与报销、会计核算及报表编制、税务申报等各项工作高效开展。
1. 财务审核
财务审核分为两个方面：一是对原始报销单据的审核，严格执行公司制度，坚决杜绝人情干扰；二是对会计凭证的审核工作，重点核查会计分录的准确性以及附件的有效性和完整性。
2. 销售核算
在销售流程中，积极配合进行预定和大定的收款工作，按照公司要求审核销售单据，并妥善保存销售合同。按揭放款环节加强与销售部门的沟通，及时催促银行放款，确保资金按时到位，同时需重视销售台账的统计与财务销售明细的编制。
遵循公司的财务管理制度，妥善处理现金收付及银行结算业务，努力实现资金的有效利用，为企业的发展提供坚实的财力支持。持续加强对各类费用的核算，及时完成记账，编制详细的出纳日报和汇总表。新的一年中，计划加大自我学习力度，提高财务专业技能，以更好地适应工作需要。
二、更加细致投入到本职工作中
在岗位上，必须严格把控财务资金的管理，避免任何疏忽和失误，同时加强对账目和帐务处理的深入研究，确保财务管理的规范性和高效性。
三、优化与其他部门的协作
应当重视与公司各部门的协调与沟通，通过有效的交流促进业务的一致性与规范性，确保各项工作有序进行，防止因沟通不畅引发的推诿与延误，避免工作效率的下降。
四、积极应对突发事件(https://www.xing528.com)
在日常工作中，做好应对突发事件的准备极为重要，确保财务管理有序进行，防止因故障等问题导致业务中断或出现资金管理的混乱。今年在多个关键领域进行了深入的探讨和分析，努力实现工作的高效与畅通。
五、财务人员要严守岗位责任
始终坚持公正原则，以身作则。严格按照公司规定的费用管理标准进行控制，确保所有财务活动合法合规。
六、及时完成领导交办的任务
作为基层员工，始终以积极的态度对待领导交办的各项工作，无论何时何地都会尽心尽力地去完成，遇到问题及时请教，力争让领导满意。新的年度意味着新的挑战与机遇，我决心在接下来的日子里更加努力，学习进步，在公司及部门领导的指导下再攀高峰。
一、关于新员工的融入与培训
随着公司业务的迅速扩展，工作压力也随之增加。近期有部分员工选择离职，所幸在HR的努力下，新一批有潜力的财务人员已顺利到岗。尽管他们的经验尚显不足，但积极的工作态度值得肯定。
计划于下个季度开展系统化的新员工培训，基本技能培训后将由几位经验丰富的同事担任指导。虽然财务部门目前人手紧张，但也应及时淘汰不合适的人选。
二、现金流管理
公司日常的现金流入需严格把控。财务部与前台的账目核对必须认真细致，回顾上半年虽偶有失误，但均为前台记录问题。今后对此应提高警惕，确保日常账目清晰。(https://www.xing528.com)
三、日记账的规范化
在日常账单的登记和核对过程中，上半年没有出现较大失误，但在账目的整齐和规范性上还有待加强。下月要求所有账单按新制定的标准整理，并对以往账目重新审核整顿。尽管这是一个繁重的任务，但为了避免因账务混乱造成的麻烦，执行这一措施是非常必要的。
四、仓库管理的强化
仓库管理一向简单，但近年来出入库频率增加，频繁的库存波动使得定期核对显得尤为重要。必须确保货物进出与账目一致，以免出现错账的情况。
整体上，日常工作基本正常，但部门工作节奏亟需合理调整。特别是在第三季度的高温时期，为员工适当提供一些福利，以缓解工作压力。希望通过这些努力，财务部在下个季度能够更上一层楼。
一、充分发挥财务管理作用，确保财务职责落实。
1. 根据财务预算科学安排资金使用，提高资金效率。积极提供全面和准确的经济分析与建议，帮助公司领导进行决策。
2. 积极争取相关政策支持。充分利用各项行业政策，争取银行和财政等部门提供的优惠政策，为公司带来更大的经济利益。
3. 深入研究税收政策，合理避税提升效率。新的一年，引导财务团队加强对税收政策法规的学习与研究，强化与税务机关的沟通与协调，通过合法避税来提升公司利润。
4. 加强成本核算，合理安排资金以完成年度预算。适应市场新形势，进一步加强流动资金的管理与分析，以实现公司的利润最大化。
二、参与企业管理，合理调配公司资金。
积极挖掘潜力，服务于生产和经营目标的实现。财务部将把内部管理提升作为工作重点，通过强化财务管理，降低财务成本，控制生产开支，合理分配资源，削减不必要的开支，严格审核报销凭证，从而有效控制各类费用。
1. 差旅费用管理。严格执行差旅费用报销流程及员工借款的还款规定，确保由公司政策指导，防止虚报和挪用公司资金的现象。(https://www.xing528.com)
2. 办公费用管理。各部门需提前制定办公费用计划，在领导审批后，由公司统一采购及管理，按计划发放。
3. 车辆费用管理。严格遵循公司车辆费用管理办法，精细化管理，确保维修和费用审核都经过公司领导的审批。
三、持续改进以适应公司发展需求。
1. 健全财务核算制度。围绕公司的财务核算新要求，进一步明确核算范畴，同时完善财务管理体系，确保财务人员的核算管理更加严谨，建立完善的内部财务管理规章制度。
2. 规范财务档案管理，提升档案管理质量。对历史财务档案进行整理、分类、归档，以确保会计核算资料的完整性与便于日后的查阅。
四、加快财务信息化建设，推动会计电算化进程。
充分利用信息技术，开展在线数据报送，汇总和整理会计数据，提高数据传递的时效性和准确性。逐步实现手工记账与电算化的并行，最终过渡到完全的电算化模式，减少手工记账中可能发生的错误。目前，财务部正在进行会计电算化的备案工作，争取早日实现会计核算电算化，从而提升核算质量，使其更加规范、科学和现代化。
总体而言，财务部将严格遵循财经法规及国家会计标准，保持职业道德，树立良好的职业形象，严谨的工作作风以及严格的工作纪律，秉持公正，竭力提高工作效率与质量。及时、详尽地为公司及相关部门提供信息支持，为领导的决策提供可靠依据，积极为公司的发展献计献策。
内容：
一、严格遵循国家财经法律法规及统一的会计制度，树立良好的职业道德，保持严谨的工作态度，遵循工作纪律，坚守原则，公正处理财务事务，努力提升工作效率和质量。为公司及相关部门提供准确、全面的信息，支持领导决策，成为领导信任的参谋。
二、积极参与企业的整体管理。随着财务职能的重要性逐渐凸显，财务管理应全方位融入企业各项活动，为战略规划提供数据支持，为各类工作执行提供监督，并为业绩评估提供依据。
三、随着对精细化管理的高度要求，财务管理的任务也日益繁重。我们需进一步加强日常工作的执行，确保各项任务落实到位。
1. 规范现金管理，认真开展日常核算，依照财务规章制度处理现金收支与银行结算，确保资金使用的合理性与安全性，有效规避财务风险。
2. 加强成本控制，努力实现开源节流，最大化利用有限资金。倡导节约观念，增强全员的节约意识，将各项开支压至最低。
3. 强化财务基础工作，确保票据整理、凭证归档、签名完整、印章妥善管理，审核原始票据，进一步细化财务报账流程。结合内控和自查，每月进行账目自检，确保账目透明一致。(https://www.xing528.com)
四、推动会计电算化进程，逐步实现自动化与手工记账的并行，最终以计算机系统取代手工方法。这样可以减少错误，提高数据处理效率，实现信息的及时记录与分析，以支持未来的财务决策。
五、参加年度财务人员培训，掌握最新的会计准则和相关内容，确保账务处理符合新标准。不断丰富财务知识，培养多方面能力，以适应现代财务管理的需求，提高整体专业素养。
六、积极争取资金支持，清晰阐述需求和理由，保持与相关方的沟通，建立良好的关系，争取更多的资源支持。
七、参与招商引资，及时、准确地提供客户需要的各种信息与数据，通过有效的宣传与包装，巩固招商工作的基础，对接触的客商做好后续跟进，准确把握时机，以实现突破。
八、坚持努力工作，克服困难，确保按时完成各项工作任务，遵守公司各项管理制度，热心服务，主动加班以完成工作，表现出应有的责任感与奉献精神。
九、按时保质完成公司交给的其他任务，贡献个人的力量。
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