1.工单结算
（1）功能分析 工单结算是在确定某一车辆已经完工、对该车辆的维修收费进行结算。在图10-31所示的“一般结算”窗口中收费项目主要包括工时费、配件费、工时管理费、配件管理费、辅料费、外加工费、工时折扣、配件折扣、其他费用、应收金额、结算日期和备注等。统计出该辆车进厂维修的费用，并打印成单，可作为客户交纳钱款的凭据。
（2）界面说明 浏览区内列出的是在修车辆的工单，选定某一条工单后，其详细信息会在右侧的编辑区显示。
工时费：自动统计指定工单的各维修项目的总金额，此值在此模块中不允许修改。
配件费：自动统计指定工单从仓库出库零件的总金额，此值在此模块中不允许修改。
图10-31 “一般结算”窗口
工时管理费：自动以“工时费”为基数乘以“工时管理费比率”（“工时管理费比率”在参数设置中设置），此值可修改。
配件管理费：自动以“配件费”为基数乘以“配件管理费比率”（“配件管理费比率”在参数设置中设置），此值可修改。
辅料费：自动以“工时费”为基数乘以“辅料费比率”（“辅料费比率”在参数设置中设置），此值可修改。
外加工费：由用户自行设定。
外加工管理费：由用户自行设定。
工时折扣率：1到100，由用户自行设定（在用户权限中设定）。
配件折扣率：1到100，由用户自行设定（在用户权限中设定）。
工时折扣额：=（工时费）×（工时折扣率），自动生成，可手工修改。
配件折扣额：=（配件费）×（配件折扣率），自动生成，可手工修改。
其他费用：由用户自行设置。
税金：（上述所有费用的总和-打折的总金额）×税金比率
应收金额：自动生成。计算公式为：
应收金额=[工时费-（工时费×工时折扣）]+[配件费-（配件费×配件折扣）]+工时管理费+配件管理费+辅料费+外加工费+其他费用+税金
欠款登记：如果结算后，客户没有付清款项，则单击[欠款登记]按钮，输入还款日期和欠款原因，如图10-32所示。
跟踪选项框：选中此选项框，即该单被列为出厂跟踪范畴。
备注：输入一些注释的信息。
结算员：该次结算的人员，从下拉框中选择。
图10-32 “欠款登记”窗口
结算日期：单击“结算”选项框时自动获取系统当前日期。
结算：确认结算信息无误后，单击此选择框，选择框中会出现一小勾，表明此工单已做了结算，则该张工单的应收金额会自动转到收款模块中。同时，在“维修受理”模块中不能再修改此工单，“领料出库”模块也不能再对此工单进行出库操作。如确实需要修改，则用鼠标再单击此选择框，取消此框上的勾即可。（注：只有有结算权限的人才能去掉结算勾）
收款：只要在收款登记里进行针对此工单的收款，并且收款金额等于应收金额，那么工单结算的收款一项就会自动勾上，不能人为地对此项进行打勾或去勾。同时，所有的用户都不能改动这张结算单。
（3）操作步骤
1）进入该模块。单击菜单栏上的[财务]按钮，把鼠标移至“工单结算”，打开“工单结算”窗口。
2）在浏览区内选择要进行结算的工单（可使用“查询”功能快速找到指定工单）。
3）根据实际情况填写各个项目，确认应收金额无误后，单击[结算]按钮前的小方框标明此工单已结算。已结算的工单才能进行收款，因为只有工单结算后才能对该工单的所属客户产生应收款。
4）辅料项目的填写。计算一个工单的辅料费通常有两种方法：第一，不论实际用了何种辅料，工时越多（或工时费越多）所用的辅料就越多，所以这种计算辅料费的方法是用“工时费×辅料费比率”得出应收的辅料费。第二，按实际用了什么辅料就收多少钱。这种计算方法就是在辅料明细里添加多少辅料就收多少钱。第一种方法操作很简单，只要在参数设置的地方设好“辅料费比率”即可自动得出。第二种方法操作如下：单击“辅料项目”，在下拉框中选择在参数设置中设置好的辅料项目即可，如图10-33所示。
图10-33 “辅料项目”窗口
单击“辅料项目”窗口的空白处选择要添加的辅料，在单价、数量和单位上依次填好。如果不止一项辅料，按“↓”箭头添加另一种辅料。填写完毕后，回到“结算信息”页面，用户就可看到辅料费里面的数字已变为辅料项目各辅料费总和。
5）打印结算单。单击工具栏上的[打印]按钮，弹出结算单报表预览，连接打印机，单击[打印机]按钮即可打印。
2.收款登记
单击菜单栏上的[财务]按钮，把鼠标移至“收款登记”。打开收款登记，然后单击[新增]按钮，弹出“选择客户”窗口，查找到相应的收款客户，单击[调入]按钮，弹出如图10-34所示的窗口。
图10-34 收款客户情况
（1）功能分析 在该模块里主要处理已经结算过的工单的收款，已经结算过的工单号码已自动存入到该模块里。
（2）界面说明
客户简称：付款人简称。
客户名称：与“客户简称”对应，不用手工输入。
收款单号：系统自动生成。
收款类别：有“现金”、“支票”、“转账”和“坏账”四个选择，在参数设置中进行设置。(www.xing528.com)
收款员：此次收款的操作人员。
尚欠金额：系统自动统计该客户的所有欠款金额，用户不必输入。
收款金额：按实际收款的金额填写。
收款日期：系统自动获取当前日期，也可根据需要修改。
还款日期：如果经此次收款后还有余款，则应在此栏输入预计还款日期。
上月余额：该客户上月以前的结存总额，一般都是欠款的累计金额。
本月营业收入：该客户本月维修总金额。
本月实收：该客户在本月的交款总金额。
工单收款：列出了该客户在本厂维修车辆的结算未收款或未收清金额的工单。结算工单是指在工单结算模块里标记了（打上勾）“结算”的工单。
配件销售收款：列出该客户在本厂购买的零件未收款或未收清金额的销售（从“销售出库”里出库的零件）。
索赔收款：列出在本厂维修的保修索赔车辆的上报未收款或未付全金额的工单。上报工单是指在工单索赔模块里标记了（打上勾）“上报”的工单。
外币收款：在外币收款前打勾的表示用外币结算。汇率与外币金额的输入框被激活后可输入相关内容。把勾去掉表示用人民币结算。
汇率：汇率=人民币金额/外币金额，可根据不同的外币设置不同的汇率。
外币金额：自动生成。外币金额=人民币金额×汇率。
（3）操作步骤
1）进入该功能模块。单击菜单栏上的“财务”，单击[收款登记]按钮，打开“收款登记”窗口。单击大工具栏上的[新增]按钮，在[客户简称]后点击小按钮，弹出一个“选择客户”窗口，选中需要进行收款的客户，单击[调入]按钮即可。
2）在“收款类别”里选择相应的收款类别，在“收款金额”框里输入客户本次交纳的金额。
3）使用外币收款。用鼠标单击“外币”前的选项框，然后在汇率里输入人民币对外币的汇率，即可得出要收的外币金额。
4）选择相应业务收款方式，例如，销售收款就用鼠标点一下配件销售收款，然后用鼠标单击要收款的工单，再单击按钮
转入下框，在“本次收款金额”栏中输入收款金额。
5）单击[保存]按钮确认本次的收款操作。
3.付款登记
（1）功能分析 为了利于资金的流通，一些企业的经营者会向零件供应商采用分期付款的方式。在配件入库（无论是采购入库或订货入库）中更新库存时，电脑自动将该次进货发生的数据生成为用户的应付款。本系统中的付款登记用于登记用户的每一次付款记录。
（2）界面说明 在主菜单上单击[财务]按钮，在下拉菜单中单击“付款登记”，打开如图10-35所示的窗口。
供货商简称：单击此框右边的[G]按钮，选择要付款的供货商。
付款类别：分现金、支票、转账和坏账四种付款类别。
付款员：进行此次付款操作的人员，由系统自动生成。
供货商名称：要付款的供货商的名称，在调入供货商简称的同时调入。
付款金额：此次付款的金额。
付款单号：自动生成。
尚欠金额：尚欠金额=应付款-已付款（以前付过的金额+此次付款的金额）
图10-35 “付款登记”窗口
还款日期：如果有尚欠金额，可输入还款日期。
上月结存：这个月以前与该供货商的结算情况。
结存金额=上月以前的所有应付款-上月以前的所有已付款
本月应付：本月从该供货商处购买零件的入库金额。
本月实付：本月内已经付清的金额。
付款明细：此张付款单中具体付款清单。
入库单号：列出所有在此供货商中进货未付金额或未付清金额的所有进货单。
出库单号：列出所有向此供货商退货未收回的所有清单。
（3）操作步骤
1）进入该功能模块。单击菜单栏上的[财务]按钮，再单击[付款登记]按钮，打开“付款登记”窗口如图10-35所示。
2）在浏览区内列出了最近的付款单（可使用“查询”功能查找到收款单），此时编辑区显示的信息只能浏览不能直接修改。
3）单击大工具栏上的[新增]按钮，在“供货商简称”后单击[G]按钮，弹出一个“选择供货商”选框，选中要对其进行付款的供货商，单击[调入]按钮即可。
4）在“付款类别”里选择相应的付款类别，在“付款金额”里输入客户本次交纳的金额。如果还有欠款，在“还款日期”里输入还款的日期。在入库单号或出库单号中选择此次要付的具体账单（只能一次选一张），单击按钮
转入“付款明细”框中，在“入库付款”中输入付此单的金额。
5）单击[保存]按钮确认本次操作。
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