采购结算主要针对一般采购业务类型的入库单，根据发票确认其采购成本，是确认一项存货既已入库又收到发票的过程。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式，另外考虑费用折扣结算的特殊性，还设有费用折扣票单独结算功能。
1.自动结算
自动结算功能中有三种结算模式：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。系统自动将具有相同供货单位、存货相同且数量相等的采购入库单和采购发票进行结算。
1）在菜单栏选择“采购”→“采购结算”→“自动结算”，出现“自动结算”窗口，如图5-59所示。企业可以根据需要输入结算条件，系统将根据所输入的条件范围进行结算。
2）单击“确定”按钮，系统自动把采购入库单和采购发票相同，供货单位、存货相同且数量相等的单据进行结算，产生结算结果列表。
3）自动结算完成后，提示结算结果，如图5-60所示。
图5-59 “自动结算”窗口
图5-60 自动结算结果
2.手工结算
手工结算可以结算入库单中部分货物，未结算的货物可以在日后取得发票后再结算。可以同时对多张入库单和多张发票进行报账结算。
1）在菜单栏选择“采购”→“采购结算”→“手工结算”，出现“手工结算条件输入”窗口，如图5-61所示。
图5-61 手工结算“条件输入”窗口
2）企业可以根据需要输入结算条件，系统将把满足条件的入库单和发票过滤出来。在选择入库单和发票时只能选择过滤出来的入库单和发票。
3）在要结算的入库单、发票左侧的选择栏打勾，如图5-62所示。
图5-62 选择要结算的入库单和发票
4）如果要把运费等费用按会计制度分摊到采购成本，则可以选择“费用发票”。同时选择一种费用分摊到发票上的一种方法：“按数量分摊”或“按金额分摊”。
5）入库单和发票选择完成后，查看入库单和发票的数量是否一致，如图5-63所示。单击“结算”按钮，系统将本次选择的数据汇总，产生结算汇总表，提示用户结算完成。
提示
①企业如果选择了带有折扣金额的发票，则系统将把折扣金额在“结算费用列表”中显示出来，在结算时再将折扣金额分摊到对应的入库单、发票的存货中去，改变存货成本。
图5-63 查看入库单和发票
②系统支持一张入库单与多张发票的分次结算，可以拆单、拆记录，既可以结算入库单上的部分货物。也可以结算入库单中一个货物的一部分。
③入库单的金额可以与发票金额不等，入库单金额可以为空，入库成本以结算金额为准。
3.费用折扣结算
费用折扣结算功能可以灵活处理费用、折扣的分摊结算业务，费用、折扣可以与采购入库单结算，也可以与存货直接结算。
1）在菜单栏选择“采购”→“采购结算”→“费用折扣结算”，进入“费用折扣结算条件输入”窗口。
2）可以根据需要输入结算条件，系统将把满足条件的入库单和发票过滤出来。在选择入库单和发票时只能选择过滤出来的入库单和发票。
3）选择要结算的入库单、要结算的存货和要结算的费用、折扣发票。
4）选择费用折扣分摊到入库单（或存货）上的一种方法，“按数量分摊”或“按金额分摊”。单击“分摊”按钮，系统自动将费用分摊到选择的各存货上。
5）费用、折扣分摊完成后，单击“结算”按钮。
提示
①费用折扣结算可以既选择入库单又选择存货，也可以只选择入库单不选择存货，或只选择存货不选择入库单。
②可以将一张或多张费用折扣发票分摊到多个仓库多张入库单的多个存货上。一张入库单可以多次分摊费用。费用票可以与已结算、未结算或部分结算的入库单同时结算。费用可以与存货直接结算。
③如果对分配的结果不满意，还可以手工调整。
4.取消采购结算
如果采购结算操作错误或结算后发现结算单据有错误，需要取消该结算，则可以利用采购结算列表的删除功能来实现。
1）在菜单栏选择“采购”→“采购结算”→“结算单明细列表”，进入“单据过滤条件”窗口，如图5-64所示。输入条件后，进入列表功能。
图5-64 结算单明细列表“单据过滤条件”窗口
2）双击采购结算单列表中需要修改或取消的结算单，打开结算单窗口，如图5-65所示。
图5-65 采购结算单信息
3）单击“删除”按钮，可以删除结算单。退出后，返回到结算单列表。刷新后可以看到，本次取消的结算单已不在结算单列表中。
提示
①已结算的采购入库单已被存货系统记账的，结算单不可删除（取消结算）。
②先“暂估”再结算的入库单，已在存货系统作‘暂估处理’的，结算单不可删除（取消结算）。
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