1.收款结算
收款结算功能包括录入收款单，打印、预览收款单，对发票及应收单进行核销，形成预收款并核销预收款，处理代收款等。
（1）增加收款单
增加一张收款单，必须先录入客户的名称，才能进行相应的操作。
1）在销售管理系统，选择“收款结算”，或者在菜单栏选择“销售”→“客户往来”→“收款结算”，进入“收款单”窗口，选择客户。
2）单击“增加”按钮，如图5-75所示。录入该客户的收款单。如果想放弃当前的操作，则可以单击“放弃”按钮。
3）单击“切换”按钮，可以使当前收款单的界面切换为付款单的界面。
图5-75 “收款单”窗口
提示
①修改收款单：可以在增加收款单的同时修改收款单，直接单击需修改的项目，输入正确的内容；也可以在保存收款单完成后，单击“修改”按钮。
②删除收款单：在单据处理界面，选择所要删除单据的所属客户，寻找所要删除的单据，单击“删除”按钮即可。
（2）对收款单进行核销
如果企业向客户销售货物形成应收款，并向客户收取了货款，则需要通过核销确认应收款和收款的对应关系，明确发票、应收单和收款单的对应关系后，才可以对应收款进行精确的账龄分析，更好地管理应收账款。
1）在收款单窗口，寻找并选中所要核销的收款单后，单击“核销”按钮，屏幕会在下方列出所有该客户商未核算的单据的信息，选择所要核销的单据。
2）核销结算金额可以手动输入，也可以自动填写，如图5-76所示。
图5-76 收款单核销结算
3）单击“保存”按钮，核销完成。
提示
单据的核销分为以下几种情况。
①收款单的数额等于原有单据的核销数额：收款单与原有单据完全核销。
②在核销时使用预收款：如果先预收了客户一部分款，在业务完成后又收到了剩余的款项，并且要求这两笔款项同时结算，则在核销时需要使用预收款。
③收款单的数额部分核销以前的单据，部分形成预收款：和当前结算的客户有往来款，但是支付的款项大于原有单据的数额，支付的货款一部分核销原来的单据，一部分形成预收款。
④收款单的数额小于原有单据的数额：单据仅得到部分核销。
（3）形成预收款
如果预收了一个客户的款项，当时还没有发生销售业务，则可以录入收款单，然后将该笔款项全部作为预收款。
1）在销售管理系统，选择“收款结算”，或者在菜单栏选择“销售”→“客户往来”→“收款结算”，进入“收款单”窗口，选择客户。
2）增加一张付款单并保存。
3）保存完成后，单击“预收”按钮，将该笔款项全部作为预收款。
2.转账处理
（1）应收冲应收
应收冲应收指将一个客户的应收款转到另一个客户，或把一个部门或业务员的应收款转到另一个部门或业务员中。通过该功能将应收账款在客户、部门或业务员之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客户间、部门间或业务员间入错户或合并户问题。
1）在菜单栏选择“销售”→“客户往来”→“应收冲应收”，进入“应收冲应收”窗口，如图5-77所示。
图5-77 “应收冲应收”窗口
2）选择转出户、转入户，单击“过滤”按钮，在“销售专用发票”对应的“并账金额”栏输入转账金额。在“货款”“其他预收款”和“预收款”复选框中选择您需要处理的单据。
3）单击“确定”按钮，系统提示“操作成功”。(www.xing528.com)
（2）预收冲应收
如果企业预付了客户款项，销售货物后形成了应收款项，则可通过预收冲应收处理企业的预收款和应收款之间的转账核销业务。
1）在菜单栏选择“销售”→“客户往来”→“预收冲应收”，进入“预收冲应收”窗口。
2）在“预收款”选项卡，选择客户，单击“过滤”按钮，系统将列出该客户所有满足条件的预收款的日期、结算方式、金额等项目。在“收款单”对应的“转账金额”栏输入转账金额。
3）在“应收款”选项卡，单击“过滤”按钮，在相应的单据栏中输入转账金额，如图5-78所示。
图5-78 输入转账金额
4）单击“确定”按钮，系统提示“操作成功”。
提示
①系统自动对冲的原则是对有预收款和应收款的客户进行逐一对冲。
②蓝字预收款冲销蓝字应收款，红字预收款冲销红字应收款，两者只能分开处理，不能同时进行。要想进行红字预收款冲销红字应收款时，则选择的类型为收款单即可。
③当该客户的预收款大于或等于应收款时，该客户最终自动冲销的金额以应收款总额为准。当预收款小于应收款时，该客户最终自动冲销的金额以预收款总额为准。
④成批进行自动对冲时，每次只对应一种币种。
⑤可以使用“分摊”按钮对当前各单据的转账金额根据输入的转账总金额进行分摊和取消分摊处理。
⑥无论是手工输入的单据转账金额还是自动分摊添入的转账金额，均不能大于该单据的余额。
（3）应收冲应收
用客户的应收账款来冲抵客户的应收款项。系统通过该功能将应收款业务在客户和客户之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应收债务的冲抵。
（4）红票对冲
红票对冲可实现供应商的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。系统提供两种处理方式：自动对冲和手工对冲。
自动对冲可同时对多个供应商依据红冲规则进行红票对冲，提高红票对冲的效率。自动红票对冲提交自动红冲报告，用户可了解自动红冲的完成情况及失败原因。
手工对冲只能对一个供应商进行红票对冲，可自行选择红票对冲的单据，提高红票对冲的灵活性。手工红票对冲时采用红蓝上下两个列表形式提供，红票记录全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。
3.取消操作
如果对原始单据进行了审核、对收款单进行了核销等操作后，发现操作失误，可以将其恢复到操作前的状态，以便进行修改。
1）在菜单栏选择“销售”→“客户往来”→“取消操作”，进入“取消操作条件”窗口，如图5-79所示。
2）在各栏目中输入取消操作的条件。输入完成后，单击“确认”按钮执行此次操作，系统将列出满足恢复条件的应收单据，如图5-80所示。
图5-79 取消操作条件
图5-80 取消操作
3）双击要取消操作的单据，单击“确定”按钮，执行恢复操作。
提示
①如果应收单据在审核后已经经过核销等处理，则不能恢复；如果应收单据日期在已经结账的月份内，则也不能被恢复；如果应收单据在审核后已经制单，则应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
②如果收款单日期在已经结账的月份内，则不能被恢复；如果收款单在核销后已经制单，则应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
③如果票据日期在已经结账的月份内，则不能被恢复；如果票据在处理后已经制单，则应先删除其对应的凭证，再进行恢复；票据转出后所生成的应收单如果已经进行了核销等处理，则不能恢复；票据计息和票据结算后，如果又进行了其他处理，则也不能恢复。
④如果转账处理日期在已经结账的月份内，则不能被恢复；如果该处理已经制单，则应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
⑤如果计算汇兑损益日期在已经结账的月份内，则不能被恢复；如果该处理已经制单，则应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
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