如何录入银行对账期初余额

第一次使用银行对账功能之前，系统要求录入对账单的期初余额及未达账项，在开始使用银行对账之后，则由系统自动生成下月的期初余额及未达账项，不再需要手工输入。

【业务资料】

银行对账期初余额：

华联科技公司银行对账的启用日期为2016.01.01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。

【业务流程】

（1）以操作员（002 陈刚）的身份注册登录系统应用平台。

（2）单击【现金】|【设置】|【银行期初录入】，打开“银行科目选择”对话框。

（3）选择科目下拉列表中的“工行存款（100201）”。如图5-30所示。

图5-30　银行科目选择

（4）单击【确定】按钮，打开“银行对账期初”对话框。

（5）输入单位日记账的调整前余额“193829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。如图5-31所示。(www.xing528.com)

图5-31　银行对账期初录入

（6）单击【对账单期初未达项】按钮，进入“银行方期初”窗口。

（7）单击“增加”按钮，输入日期“2005.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40000”。如图5-32所示。

图5-32　录入未达账项

（8）单击【保存】按钮，单击【退出】按钮，返回“银行对账期初”对话框，系统显示调整前余额、未达账项及调整后余额。

（9）单击【退出】按钮。

【知识要点】

第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。

在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。