银行对账：工行存款业务1月份的最大条件

银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式。

【业务资料】

以最大条件对1月份的工行存款业务进行银行对账。

【业务流程】

5.3.3.1　自动对账

（1）单击【现金】|【现金管理】|【银行账】|【银行对账】，打开“银行科目选择”对话框。

（2）选择科目“工行存款（100201）”，单击【确定】按钮，进入“银行对账”窗口。如图5-34所示。

图5-34　银行对账窗口

（3）单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。

（4）输入截止日期“2016.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。如图5-35所示。

图5-35　自动对账条件对话框

（5）单击【确定】按钮，显示自动对账结果。如图5-36所示。

(www.xing528.com)

图5-36　自动对账结果

【知识要点】

对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输可不输。

对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志，其所在的行背景色变为绿色。

5.3.3.2　手工对账

（1）在自动对账窗口，对于一些应选而未选上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。如图5-37所示。

图5-37　手工对账

（2）对账完毕，单击【检查】按钮，检查结果平衡。如图5-38所示。

图5-38　对账平衡检查对话框

（3）单击【确认】按钮，返回系统应用平台。

【知识要点】

在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。