如何自定义转账设置？

由于各个企业情况不同，必然会造成各个企业对各类成本费用的分摊结转方式不同。在电算化方式下，为了实现各个企业不同时期期末的固定会计业务处理的通用性，用户可以自行定义自动转账凭证以完成每个会计期间的固定会计业务的自动转账。

自定义转账凭证功能可以完成对各种费用的分配、分摊、计提、税金计算及期间损益转账凭证的设置等。

【业务资料】

摊销总经理办公室本月报刊费。

借：管理费用/其他（550207）　　　　JG（）

　　贷：待摊费用/报刊费（130101）　　　　　642/12

【业务流程】

（1）以操作人员赵杰（003 会计）重新注册登录系统应用平台。

（2）单击【总账】|【期末】|【转账定义】|【自定义转账】，打开“自动转账设置”对话框。如图6-1所示。

图6-1　自动转账设置对话框

（3）单击【增加】按钮，打开“转账目录”设置对话框。

（4）输入转账序号“0001”，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转　转账凭证”。如图6-2所示。

图6-2　转账目录对话框

（5）单击【确定】按钮，返回“自动转账设置”对话框。

（6）在“自动转账设置”对话框中，在第一记录行的“科目编码”框输入科目编码“550207”，在“部门”列表框选择输入“总经理办公室”，双击金额公式栏，出现【参照】按钮，单击【参照】按钮，打开“公式向导”对话框。如图6-3所示。

图6-3　选择取数函数

（7）选择公式名称“取对方科目计算结果”或函数名“JG（）”。（8）单击【下一步】按钮，选择科目，本例缺省。如图6-4所示。

图6-4　选择结转科目

（9）单击【完成】按钮，返回“自动转账设置”对话框。如图6-5所示。

(www.xing528.com)

图6-5　定义转账分录

【知识要点】

转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门。

如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。

输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。

（10）单击【增行】按钮，在“科目编码”框输入科目编码“130101”，双击借贷方向栏选择“贷”。如图6-6所示。双击金额公式栏，出现【参照】按钮，单击【参照】按钮，打开“公式向导”对话框。

图6-6　选择金额方向

（11）选择公式名称“期初余额”或函数“QC（）”。如图6-7所示。

图6-7　选择取数函数

（12）单击【下一步】按钮，输入科目“130101”，选中“继续输入公式”复选项，再单击【除】单选按钮。如图6-8所示。

图6-8　公式向导

（13）单击【下一步】按钮，继续在“公式向导”对话框中选择公式名称“常数”。如图6-9所示。

图6-9　选择取数函数

（14）单击【下一步】按钮，输入常数“12”。如图6-10所示。

图6-10　输入常数

（15）单击【完成】按钮，返回“自动转账设置”对话框。如图6-11所示。

图6-11　完整的自定义转账设置

（16）单击【保存】按钮。