设置外币类型及汇率方式

有外币核算，就会产生汇率的问题。选用不同的外币汇率方式，将会影响到汇兑损益的结转。

1.设置外币类型

步骤1 以操作员（账套主管）“0031吉燕”的身份登录企业应用平台。

步骤2 在“基础设置”选项卡下，依次双击选择“基础档案”→“财务”→“外币设置”命令，弹出如图7-2所示的“外币设置”对话框。

图7-2 “外币设置”对话框

步骤3 单击“增加”按钮，然后在右侧的外币信息栏内依次进行下列设置。

□在“币符”文本框输入美元符号“$”。

□在“币名”文本框输入“美元”。

□将“汇率小数位”改为“4”。

□将“最大误差”改为“1000”。

□“折算方式”保持选中“外币∗汇率=本位币”。

提示：在记账时，当出现“外币∗汇率-本位币>最大折算误差”的情况时，系统就会给予提示。系统默认的最大折算误差为0.00001，也就是说，只要不相等时就将提示。如果我们希望在制单时不出现最大折算误差提示，就可以在这里把最大折算误差设为一个比较大的数值，如1000即可。

步骤4 单击“确认”按钮，新增币种“美元”就会显示在左侧的列表中。(www.xing528.com)

步骤5 单击“浮动汇率”单选按钮，随后在日期“2010.01.05”后的“记账汇率”栏处输入该日的汇率：6.8686（注：汇率可以通过国家外汇管理局网站进行查询）。

提示：在用友U872中，“固定汇率”是指使用月初或年初汇率作为记账汇率。在填制每月的凭证前，要预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误。“浮动汇率”则是指使用变动汇率，即业务发生当日的即时汇率作为记账汇率，在填制某天的凭证前，应预先在此录入当天的记账汇率。

步骤6 设置完毕后，单击“退出”按钮即可。

2.指定汇率方式

在前述的外币设置中，我们仅仅录入了汇率，但最后记账时究竟是使用固定汇率还是浮动汇率，还需要作进一步的设置。

步骤1 接着上述操作步骤，单击“业务工作”选项卡。

步骤2 依次双击选择“财务会计”→“总账”→“设置”→“选项”命令，弹出“选项”对话框。

步骤3 切换至“其他”选项卡，“选项”对话框中显示如图7-3所示的内容。

图7-3 “选项”对话框

步骤4 单击“编辑”按钮，进入修改状态。

步骤5 在“外币核算”选项组中单击“浮动汇率”单选按钮。

步骤6 单击“确定”按钮，完成设置并退出对话框。