银行对账实现方法

月末，用户把所有业务凭证录入，并输入银行对账单数据之后，就可以进行银行对账了，可以先进行系统自动对账，然后对那些通过自动对账不能完全对上的交易记录再采用手工对账方式进行勾对。

1.自动对账

提示：在对账前，用户要完成对当月凭证的录入、审核以及记账工作，否则企业日记账数据提取不出来就无法进行对账。

步骤1 接着上述操作步骤，在“业务工作”选项卡下，依次双击选择“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账”命令，弹出“银行科目选择”对话框。

步骤2 选择科目“100201人民币基本户”，月份起始日期取默认值为空、截止日期设为“2010.01”，保证“显示已达账”复选框被选中，单击“确定”按钮，弹出“银行对账”窗口。

步骤3 单击“方向”按钮，将单位日记账和银行对账单两个窗口调整为上下并排显示，如图7-18所示。

图7-18 “银行对账”窗口

步骤4 单击工具栏中的“对账”按钮，弹出如图7-19所示的“自动对账”对话框。

图7-19 “自动对账”对话框(www.xing528.com)

步骤5 设定截止日期为“2010-01-31”，对账条件取系统默认值。

步骤6 单击“确定”按钮，系统自动进行对账，并显示对账结果。其中核对正确的记录在双方的“两清”栏中均被打上“两清”标记。

2.手工对账

查看前述对账结果，我们可以看到其中的结汇业务因为记录日期相差超过12天而未能通过自动对账，这时可以直接进行手工调整。

步骤1 在自动对账窗口，分别双击日记账和对账单窗口中的结汇业务“两清”栏，打上“两清”标记即可。

步骤2 单击“检查”按钮，弹出如图7-20所示的“对账平衡检查”对话框，显示结果平衡，单击“确定”按钮退出对话框。

图7-20 “对账平衡检查”对话框

步骤3 对账完毕，即可关闭“银行对账”窗口。