操作步骤及注意事项：系统登录和账套信息设置

（一）背景资料

畅想实业有限公司是一家从事无水氯化钙类产品生产与销售的企业，其生产的产品主要包括球形氯化钙、片状氯化钙和精制盐，主要原料为氯化钙废液。该企业属于增值税一般纳税人，增值税率为16%，企业所得税率为25%。具体的账套信息内容如下。

1.账套代码：006

2.账套名称：畅想实业有限公司

3.账套路径：默认账套路径（或由任课教师指定）

4.启用日期：2019年1月，会计期间设置：1月1日至12月31日

5.单位名称：畅想实业有限公司

6.单位简称：畅想实业

7.单位地址：陕西省西安市长安路888号

8.法人代表：赵宇

9.联系电话：029-88889999

10.纳税人识别号（社会统一信用代码）：916610103201212011

11.记账本位币：人民币（RMB）

12.企业类型：工业

13.行业性质：2007年新会计制度科目

14.科目预置语言：中文（简体）

15.账套主管：王磊

16.按行业性质“预置”科目

17.分类信息：存货、客户、供应商均分类

18.外币信息：有外币核算

19.分类编码方案：科目编码级次：4级（4222）、客户分类编码级次：2级（22）、供应商分类编码级次：2级（22）、存货分类编码级次：3级（222）、部门编码级次：2级（22）、结算方式编码级次：2级（12）、收发类别编码级次：2级（12）

20.其他信息：按系统默认设置

（二）操作步骤

1.账套的建立

（1）执行【开始】|【程序】|【用友财务软件】|【系统服务】|【系统管理】命令（或者双击桌面上的【用友财务软件】快捷图标，然后依次双击【系统服务】和【系统管理】图标），打开系统管理窗口，如图1-3-1所示。

图1-3-1　运行用友软件的系统管理

（2）执行【系统】|【注册】命令，打开注册【系统管理】对话框，如图1-3-2所示；输入操作员：admin；密码为空。单击【确定】按钮，可以系统管理员（admin）身份进入系统管理。

图1-3-2　登录系统

在操作过程中需注意，系统管理员的初始密码为空。如需修改密码，登录时单击“改密码”复选框，然后单击【确定】按钮，即可进入修改密码对话框。

（3）执行【账套】|【建立】命令，打开【创建账套】对话框，如图1-3-3所示；录入账套信息：账套代码“006”、账套名称“畅想实业有限公司”，账套路径为默认账套路径，启用日期“2019年1月”，会计期间设置为“1月1日至12月31日”。单击“下一步”按钮。

图1-3-3　账套信息

当前的案例操作过程中要注意以下几点：①账套号：必须输入，不允许重复；②账套名称：必须输入；③启用会计期：必须输入，且一旦建账完成，不允许修改；④账套路径：账套数据存放的位置，必须输入，且一般不放在移动存储介质或磁盘的根目录。

（4）录入单位信息：单位名称“畅想实业有限公司”，单位简称“畅想实业”，单位地址“陕西省西安市长安路888号”，联系电话“029-88889999”，纳税人识别号“91610103201212011”，如图1-3-4所示；单击【下一步】按钮。

(www.xing528.com)

图1-3-4　录入单位信息

单位信息录入需谨慎几点要求：单位名称，即单位的全称，必须输入，在发票打印时使用；其他栏目都属于可选项；其中单位税号企业在填写增值税专用发票时会用到，若企业有相关业务也需填写。

（5）录入核算类型记账本位币“人民币（RMB）”，企业类型“工业”，行业性质“2007年新会计制度科目”，科目预置语言“中文（简体）”，账套主管“demo”，单击选定“按行业性质预置科目”如图1-3-5所示；单击【下一步】按钮。

图1-3-5　录入核算类型

录入核算类型时要注意本币代码和本币名称必须手动输入。

（6）录入基础信息，选择存货、客户、供应商均分类，有外币核算；单击【完成】按钮，系统弹出提示“可以创建账套了么？”，如图1-3-6所示；单击【是】，系统开始建账，完成后打开“分类编码方案”对话框。

图1-3-6　录入基础信息并单击完成

（7）录入分类编码方案，根据畅想公司各类代码的编码方案，依次将会计科目编码修改为“4222”，客户分类编码级次修改为“22”，供应商分类编码级次修改为“22”，存货分类编码级次修改为“222”，部门编码级次修改为“22”，结算方式编码级次修改为“12”，收发类别编码级次修改为“12”，其余是系统默认值，如图1-3-7所示。单击【确定】按钮，打开“数据精度定义”对话框，如图1-3-8所示。

图1-3-7　修改分类编码方案

在录入分类编码方案需注意三点内容。①编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中相关内容的编码级次及每级编码的位长。②科目的一级编码为财政部统一规定，其余编码级次和长度可根据企业实际情况设置。③删除编码级次时，必须从最后一级向前依次删除。

（8）填写数据精度，畅想公司采用系统默认值“2”，直接单击【确定】按钮。

图1-3-8　“数据精度”对话框

（9）依次启用总账、薪资管理、固定资产管理、应收、应付系统。在【系统启用】对话框中，先选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2019年1月1日”，弹出提示信息对话框，单击【是】按钮，记录启用会计期间为2019年1月，启用日期为2019年1月1日，启用人为“admin”。依次启用应收款管理、应付款管理、固定资产及薪资管理系统；结果如图1-3-9所示。最后单击退出按钮退出。

图1-3-9　“系统启用”对话框

2.账套的备份（输出）

（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行【账套】|【输出】命令，打开【账套输出】对话框；选择需要输出的账套“006畅想实业有限公司”，单击【确定】按钮，系统开始拷贝数据并显示拷贝进程。

（2）系统拷贝完成所选账套数据后，弹出【选择备份目标】对话框。单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，如图1-3-10所示。单击【确定】按钮，系统开始备份，完成后，弹出提示“输出成功”，如图1-3-11所示单击【确定】按钮，账套输出完成。

图1-3-10　选择备份目标

图1-3-11　备份完成

3.账套数据的恢复（引入）

（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行【账套】|【引入】命令，打开【选择账套备份文件】对话框。

（2）选择正确的备份文件所在文件夹，选定备份文件后单击【打开】，系统开始引入，并给出进度提示，完成后弹出系统提示“账套006引入成功”，单击【确定】按钮，账套引入完成。

在恢复（引入）账套数据时要注意只有系统管理员才有账套输出和引入的功能权限。

4.账套修改

账套建立以后，可能会发现账套在建立时资料输入有误或有遗漏，也可能单位的有些核算信息会发生变化，这些都必须通过修改账套信息来进行调整。账套信息的修改通常由账套主管来完成，但是系统已经确认或已经处理的一些关键信息是无法修改的。如图1-3-12所示。

图1-3-12　登录

账套的修改只能由账套主管在系统管理中进行操作，系统管理员无权修改。

需要注意的是，系统已经确认或已经处理的一些关键信息是无法修改的。例如：用友软件中，账套名称、单位地址、单位名称等信息随时可以修改；但账套启用后，账套编号、启用会计日期不允许修改、对于分类设置信息和数据精度信息，在未使用的前提下可以修改全部内容。