专项资金的后台配置如图6.1.1-1所示。
图6.1.1-1
1）维护全局设置
维护全局设置如图6.1.1-2所示。
图6.1.1-2
①本币计支票：专项资金凭证在后续业务操作的抵减预算消耗金额过程（比如在发票记账过账中指定了基金承诺凭证）中，使用本位币作为抵减专项资金凭证检查。如果没有勾选，系统将用交易币别来检查抵减金额。例如：对专项资金凭证没有设定偏离容差参数，即后续业务的操作不允许超过专项资金凭证的金额，超过即报错。外币的专项资金凭证录入，操作结果见表6.1.1-1。
表6.1.1-1
（续）
②必需的值调整凭证：勾选上代表启用专项资金凭证的价值调整凭证。使用价值调整凭证可用来记录专项资金凭证金额的变化过程。
2）定义字段状态变式
定义专项资金凭证的字段状态变式，如图6.1.1-3所示。
3）将字段状态变式分配给公司代码
为公司代码分配字段状态变式，如图6.1.1-4所示。
图6.1.1-3
图6.1.1-4
4）定义字段状态组
为专项资金凭证建立字段状态组，如图6.1.1-5所示。
图6.1.1-5
5）定义字段选择字符串
为资金专项凭证的界面字段状态控制建立字段状态，如图6.1.1-6所示。
图6.1.1-6
①可以从SAP提供的标准字段选择（MITTELVORM\MITTELVORMC\MITTELV_CO\MITTELV_PS）复制建立自己的字段选择。
②字段选择的每一个界面字段指定其状态控制：隐藏、显示、可录入、必须录入。逐一为每个字段选择定义其界面字段的状态控制。
6）分配字段选择字符串
为字段状态变式+字段状态组的组合分配字段选择串，如图6.1.1-7所示。字段选择串中定义了专项资金凭证界面的字段控制状态，字段状态变式取决于公司代码的分配，字段状态组被设定配置在专项资金凭证类型上。因此公司代码+专项资金凭证类型决定了字段状态的控制。
图6.1.1-7
7）维护模板类型
为专项资金凭证在参考已有凭证建立时，配置可参考的模板类型，可以在模板类型中指定参考建立时要传输复制的字段。配置如图6.1.1-8所示。
图6.1.1-8
①可以使用标准的参考模板类型，用户也可以建立自己的参考模板类型。
②为参考模板类型逐一指定要传输的字段打勾。
8）定义容差代码
为专项资金凭证后续抵减业务操作中指定抵减金额偏离容差参数。它的作用是后续业务操作抵减金额不能超过专项资金凭证金额+容差参数偏离金额。比如定义容差参数为10%，专项资金凭证金额为100.00，则后续业务操作中对抵减专项资金凭证金额不能超过110.00，如果超过系统会报错。配置如图6.1.1-9所示。
图6.1.1-9
可根据需要来建立不同的容差代码。
9）定义不同金额的容差限制
为容差代码指定金额偏离方式。配置如图6.1.1-10所示。(www.xing528.com)
图6.1.1-10
①不要检查：不启用按金额值来检查容差偏离金额。
②检查限制：启用按金额值来检查容差偏离金额。
③值：在②被选中的情况下，指定容差偏离的最大金额。
④不要检查：不启用按百分比金额来检查容差偏离金额。
⑤检查限制：启用按百分比金额来检查容差偏离金额。
⑥容差限制%：在⑤被选中的情况下，指定容差偏离的最大百分比。
注：如果②和⑤同时被选中的情况（即绝对值和百分比都启用了检查限制）下，那么容差偏离金额必须满足两个条件，即容差偏离取两者之间的较小值。例如：绝对值为3，百分比为10%，结果见表6.1.1-2。
表6.1.1-2
10）定义凭证号范围
为专项资金凭证定义凭证编号范围。企业可根据实际需求来定义各个凭证类型用到的编号范围。配置案例如图6.1.1-11所示。
图6.1.1-11
11）定义分组的编号范围
定义分组的编号范围如图6.1.1-12所示。
图6.1.1-12
12）定义凭证类型
为指定专项资金凭证建立凭证类型。企业可根据实际业务来定义各类需求的凭证类型。参考配置如图6.1.1-13所示。
图6.1.1-13
①号码范围：为凭证类型指定编号范围，与第10）步定义的编号范围一致。
②滞留时间：为凭证类型指定在标识“完成”到记账删除之间，间隔以月为单位计的时间。
③字段状态组：为凭证类型指定使用的字段状态组。字段状态组+字段状态变式决定凭证界面上各字段的状态控制。
④模板类型：为凭证类型指定参考已有专项资金凭证创建时，使用哪个模板类型从参考凭证号复制相关字段的值到新建的凭证。
⑤允差码值：为凭证类型指定容差代码，与在第8）步配置的容差代码一致。
⑥启动工作流：凭证类型启用工作流来进行审批。SAP系统提供的标准工作流模板为WS50000016。
⑦负值：选择上，代表该凭证类型可以录入负金额。通常不选择。
⑧衍生G/L账户：从记账中的FM账户分配要素中派生出总账科目。
⑨指定用途的基金的新增减少逻辑：启用凭证链“专项基金（EF）/（预付定金要求）/预付定金/发票”的附加消耗逻辑。标准逻辑（即不勾选）中对专项资金后续抵减操作的预付定金、定金请求与发票的抵减中两者取大为消耗量，结余为可用量，而新逻辑则相应步骤中每一步的抵减都视为消耗量，结余为可用量。在逻辑下需要启用发票和预付定金间的自动结清，防止预算消耗的双重叠加。详细逻辑见8.2.2节中与FI的集成。
⑩格式：使用标准打印功能时，指定专项资金凭证使用的打印表格类型和格式名称。SAP提供了两种打印类型：一个是SMART格式：FMFUNDSRES；另一个是PDF表格：FM-FUNDS_RESERVATION。如果想要有自己的格式，可以从这两个表格复制再修改，然后将格式指定在这里即可。
13）定义采购凭证中专项资金凭证的许可类型
指定公司代码在采购申请、采购订单中可以使用的专项资金类型，如图6.1.1-14所示。
图6.1.1-14
对公司代码需要在采购申请、采购订单中用到的专项资金选择上即可。
14）定义账户分配转账规则
专项资金后续抵减业务操作（见指定专项资金处理过程案例），指定科目分配字段值复制的规则，指定哪些字段值可以复制到后续抵减业务操作。配置案例如图6.1.1-15所示。
可以使用SAP系统提供的默认规则GENERAL，对需要传输复制的字段勾选激活即可。也可以建立自己的规则，并指定要激活复制的字段值。
15）分配规则
为后续操作业务中分配相应的传输规则，如图6.1.1-16所示。用户可以为所有活动指定传输规则，也可为单独的某一后续业务操作指定传输规则。注意在后续抵减操作业务中，从专项资金凭证复制传输过来的相关科目分配字段的值，用户不能进行修改，除非在专项资金凭证行项目中指定设置为“可改变的科目分配”。
图6.1.1-15
图6.1.1-16
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
