SAP基金管理模块的FM请求操作

1.支付请求

支付请求操作如图6.2.2-1所示。

图6.2.2-1

1）F871-输入：输入支付请求，如图6.2.2-2所示。

：单击可以参考已有请求复制创建请求。

：单击，可进入类似表格式的快捷录入请求界面。

：单击或直接按＜Enter＞键进入凭证界面，如图6.2.2-3所示。

图6.2.2-2

①录入供应账号、SGL标志（即特别总账标识）等付款供应商数据。

②录入FM科目分配和FI科目分配相关数据，比如承诺项目、基金中心、成本中心等相关数据，系统会自动根据总账科目确定的配置带出相应的总账科目。相当于录入的供应商发票的借方记账行项目。注意的是，“冲销记账”一旦勾选，相当于做的是贷项供应商发票（即红字发票），记账正好与供应商发票记账相反。

③录入供应商发票的金额、税率、行项目文本、支付条件等相关数据。

④单击此按钮，可以查看或修改请求（也是FI凭证）抬头的相关数据，如抬头文本、凭证日期，如图6.2.2-4所示。

⑤录入完凭证相关数据，单击此按钮，可以概览方式查看要生成的FI凭证，如图6.2.2-5所示。

图6.2.2-3

图6.2.2-4

图6.2.2-5

⑥检查当前录入的请求，如果有错误会报出相应的错误消息。

⑦单击“总分类账科目”，进入总分类账科目明细录入界面，如图6.2.2-6所示。

图6.2.2-6

“科目设置”：选中总分类账账户项目表格中行项目，单击此按钮，进入总账科目行项目在FI中记账凭证录入界面，在界面里可以录入行项目文本、FM科目分配、CO分配、CODING BLOCK等字段，如同手工FI凭证录入界面，如图6.2.2-7所示。

图6.2.2-7

⑧“科目设置”：进入总分类账行项目在FI中记账凭证录入界面，在界面里可以录入行项目文本、FM科目分配、CO分配、CODING BLOCK等字段，如图6.2.2-8所示。

⑨“未经核查存储”：单击，保存生成没有经过检查类似FI里暂存一样的请求，不会产生FI预制凭证和预算消耗凭证。

图6.2.2-8

在录入完数据并检查后，单击“保存”按钮来保存请求并同时生成预制凭证。

2）F872-更改：更改支付请求。

对未审批的请求可以进行修改，已审批的请求不能被修改，只能将原已审批的请求执行“拒绝”还原为未审批后，方可进行修改。操作如图6.2.2-9所示。

①“凭证选择”：进入请求选择界面，然后将选择出的请求以清单方式列出，供用户选择然后进行修改，如图6.2.2-10所示。

图6.2.2-9

图6.2.2-10

在图6.2.2-10中录入参数，单击按钮执行，显示出以下凭证，如图6.2.2-11所示。

图6.2.2-11

在图6.2.2-11中，勾选要修改的请求，单击“传输”按钮，进入修改界面，如图6.2.2-12所示。

图6.2.2-12

修改完请求后，单击“保存”按钮直接保存即可。

②单击“凭证”或按＜Enter＞键，直接将按界面中录入的请求号进入修改界面，用户修改后保存即可。

③单击“快速数据输入”，直接进入请求的快捷录入的修改界面，如图6.2.2-13所示。

图6.2.2-13

修改完成后，保存即可。

3）F873-显示：显示支付请求，操作如图6.2.2-14所示。

图6.2.2-14

在图6.2.2-14中，录入请求号后，按＜Enter＞键进入显示界面，如图6.2.2-15所示。

图6.2.2-15

①单击“会计核算凭证”，显示当前请求对应的预制凭证和基金凭证，如图6.2.2-16所示。

图6.2.2-16

图6.2.2-16中，双击相应行上的凭证，可以看到相应的凭证，如果FM请求未过账，其基金管理凭证的值类型为60（预制），如果已过账，则其应为54（发票），如图6.2.2-17所示为未过账的请求对应的基金凭证。

②单击“未清金额”，显示请求的后续付款及相关数据，如图6.2.2-18所示。

图6.2.2-17

图6.2.2-18

4）F875-删除：删除未审批的支付请求，操作如图6.2.2-19所示。

在图6.2.2-19中，按＜Enter＞键进入下一界面，如图6.2.2-20所示。

图6.2.2-19

图6.2.2-20

在图6.2.2-20中，单击按钮，将当前请求删除。

5）F874-释放：审批或取消审批请求，操作如图6.2.2-21所示。

按＜Enter＞键，进入下一界面，如图6.2.2-22所示。

图6.2.2-21

图6.2.2-22

①“批准”：批准当前FM请求。

②“拒绝”：取消当前FM请求的批准，改变状态为未批准。

在图6.2.2-22中，操作完成后，单击“保存”按钮，保存FM请求即可。

6）F870-过账：将审批完成的请求过账，并生成FI凭证，其基金凭证也从预制转为实际类型，操作如图6.2.2-23所示。

在图6.2.2-23中，输入请求号后，按＜Enter＞键进入下一界面，如图6.2.2-24所示。

图6.2.2-23

图6.2.2-24

在图6.2.2-24中，单击“保存”按钮，即将FM请求过账并生成FI记账凭证。其生成的会计凭证如图6.2.2-25所示。

图6.2.2-25

7）F879-输入扣减：前面讲到，它主要用于输入原请求的贷项调整凭证，也可以用于原请求的全额付款。案例操作场景为输入一个一部分金额的扣减，另外余下的部分做全额付款。

贷项调整操作如图6.2.2-26所示。

注意凭证类型对应的FM请求类型配置为04类型，且定义了其为反记账。按＜Enter＞键进入下一界面，如图6.2.2-27所示。

发票参考号录入原有请求对应的FI凭证的凭证号、会计年度、行项目。录入完成保存即可。

图6.2.2-26

图6.2.2-27

对录入完成的扣减请求，还是要使用F874进行审批、F875过账，最终生成的请求的过账凭证如图6.2.2-28所示。

注意贷项调整凭证生成了反记账标识以及原有参考的FI凭证号（这个对后续的原请求付款过账很重要，在全额付款过账时会将原请求凭证和扣减贷项调整凭证进行自动清账）。

原请求结余部分全额付款如图6.2.2-29所示。

图6.2.2-28

图6.2.2-29

注意凭证类型为KZ，也是定义对应了FM请求04类型，但它没有配置反记账。录入完成后按＜Enter＞键进入下一界面，如图6.2.2-30所示。

图6.2.2-30

①对总账科目设置中录入承诺项目为现金类（90+1），总账科目为银行存款或现金科目。

②发票参考号：录入要付款的对应FI凭证的凭证号、会计年度、行项目。

③金额：原要付款的供应商发票未清金额。付款金额如果超过原发票凭证未支付金额，系统会自动提示：“减少的总金额大于参考凭证XXX中的金额（CNYXXXX凭证）”，如果想要不出现提示，可以更改消息控制，将这个消息改为错误，防止出现发票多付款情况。修改如下：

配置路径为SPRO→公共部门管理→基金管理政体→更改信息控制，如图6.2.2-31所示。

图6.2.2-31

将消息控制改为“E”后，在请求时将出现报错消息：。

在图6.2.2-30中，完成数据录入并保存请求后，执行F874进行审批、F875过账，生成该请求的付款凭证如图6.2.2-32所示。

图6.2.2-32

付款全部完成后，除了生成付款凭证，还对之前的供应商发票凭证、贷项调整凭证进行了自动清账，生成了清账凭证，如图6.2.2-33所示。

图6.2.2-33

另外还可以查看到原支付请求的“未结清金额”，反映了整个支付请求的结清过程，如图6.2.2-34所示。

图6.2.2-34

特别注意一点，如果启用了9F付款预算且需要追踪预算到付款阶段，使用扣减请求来进行发票付款，如果是发票分多次付款，形成多次付款凭证，在发票没有被完全结清之前，原发票上记录的预算消耗[此时值类型为54（发票）]，不会形成预算消耗付款记录[值类型为57（付款）]，而直接在FI模块进行发票部分付款清账（如F-51），则会在原发票上形成部分付款的预算消耗付款记录。

2.接受请求

接受请求见表6.2.2-1，操作如图6.2.2-35所示。(https://www.xing528.com)

表6.2.2-1

3.递延申请

递延申请操作如图6.2.2-36所示。

1）F886-输入：前面讲过递延请求除了调整客户发票付款到期日外，还要计算利息。案例假设有2016.01.01到期发票，现在申请到2016.08.31，并要求客户支付相应利息。操作如图6.2.2-37所示。

图6.2.2-35

图6.2.2-36

图6.2.2-37

在图6.2.2-37中，按＜F8＞键执行，进入下一界面，如图6.2.2-38所示。

图6.2.2-38

录入延期申请后发票的到期日（基准日+付款条件）。由于要求客户承担利息，单击“产生利息项目”按钮来生成利息，如图6.2.2-39所示。

在图6.2.2-39中，选择利息公式和录入利息计算日期，单击按钮，进入图6.2.2-40所示界面。

图6.2.2-39

图6.2.2-40

在图6.2.2-40中，输入利息的收入类型、承诺项目、基金中心，按＜Enter＞键进入下一界面，如图6.2.2-41所示。

图6.2.2-41

产生了一条利息的收入行项目，如果总账科目没有带出来，可以指定利息的总账科目。

在图6.2.2-41中，录入完成后，单击按钮，可以概览看一下FI凭证，如图6.2.2-42所示。

图6.2.2-42

无误后，在图6.2.2-42中单击按钮，返回图6.2.2-41中并单击“保存”按钮，保存FM请求。

2）F882-更改、F883-显示、F885-删除、F884-释放、F870-过账，与接受请求对应的操作相同。对第1）步凭证使用F884释放、F870过账后，递延请求产生的凭证如图6.2.2-43所示。

图6.2.2-43

再查看原被递延的接受请求的未清金额，如图6.2.2-44所示。

图6.2.2-44

①、②、③、④分别为原始请求的客户发票凭证、做递延请求过账时生成的回调发票凭证、新生成的客户发票凭证、新生成的利息凭证。

3）F880-单个处理：将原已生成的递延请求冲销，再次生成新的递延请求，并可再次计算原递延请求到递延请求间的利息。通常用于递延请求再次往后递延使用，操作如图6.2.2-45所示。

图6.2.2-45

按＜Enter＞键，进入下一界面，如图6.2.2-46所示。

图6.2.2-46

单击“产生利息项目”按钮，后续操作与之前录入递延请求中产生利息一样，最终如图6.2.2-47所示。

图6.2.2-47

图6.2.2-48中输入数据无误后，保存新请求，并后续执行F884释放、F870过账，生成的凭证如图6.2.2-48所示。

图6.2.2-48

查看原被冲销的递延请求号，如图6.2.2-49所示。

图6.2.2-49

注意产生冲销凭证，并没有反记账，这个可能是一个缺点，需要另外自行处理（如凭证替代功能）。

4.短期减免

短期减免操作如图6.2.2-50所示。

1）F887-输入：操作如图6.2.2-51所示。

图6.2.2-50

图6.2.2-51

按＜F8＞键执行，进入下一界面，如图6.2.2-52所示。

图6.2.2-52

录入完成后，保存请求即可。

2）F882-更改、F883-显示、F885-删除、F884-释放、F870-过账，与接受请求对应的操作相同。对第1）步凭证使用F884释放、F870过账后，短期减免请求产生的凭证如图6.2.2-53所示。

3）F890-冲销：在图6.2.2-54中单击“保存”按钮，对原短期减免请求进行冲销，并产生如下消息：

冲销完成后，可以在原请求的抬头数据或者“未清金额”清单中查看生成的冲销凭证号。

图6.2.2-53

5.免除

使用F888来生成免除请求。免除请求的操作与短期减免一样，这里不再重复讲了。

6.清算请求

清算请求主要用于总账类科目的记账，在FM请求里可以用来录入相应的总分类账科目凭证，比如用于报销费用的支付。操作如图6.2.2-55所示。

图6.2.2-54

图6.2.2-55

1）F891-输入：操作如图6.2.2-56所示。

图6.2.2-56

录入后，按＜Enter＞键进入下一界面，如图6.2.2-57所示。

图6.2.2-57

①冲销记账：勾选，代表生成反向的凭证。

②录入贷方总账科目的FM科目分配和CODING BLOCK等字段，比如报销支付，这里录入现金/银行科目。

③录入借方总账科目的FM科目分配和CODING BLOCK等字段，比如费用报销业务中的费用记账科目。

录入完成检查无误后，可保存FM请求。注意在这里指定了专项资金凭证，因此在请求保存后未过账前形成了FM基金凭证的预制金额类型，同时形成了专项资金凭证的后续抵减业务。

2）F892-更改：修改清算请求；

F893-显示：显示清算请求；

F895-删除：删除释放的清算请求；

F870-过账：过账清算请求。

其操作与前面讲的内容类似，不再重复。清算请求过账后生成的凭证如图6.2.2-58所示。

图6.2.2-58

7.标准请求

标准请求操作如图6.2.2-59所示。

1）F8Q1-输入付款请求：录入标准请求中的付款请求，操作如图6.2.2-60所示。

图6.2.2-59

图6.2.2-60

录入后，按＜Enter＞键，进入下一界面，如图6.2.2-61所示。

在图6.2.2-62中，录入周期性凭证相关数据后，单击“继续”按钮，进入请求数据录入界面，如图6.2.2-62所示。

①单击，可修改周期性凭证相关数据。

②由于配置的标准请求自动创建专项资金凭证（用于预算锁定，保证后期请求生成凭证的有效执行），在这里指定用途的基金里不能再输入专项指定资金凭证号。在保存后系统会自动生成专项资金凭证（如未生成，可执行事务码FMPSO002来生成绑定的专项资金凭证）。

图6.2.2-61

图6.2.2-62

其他的操作与录入支付请求相同（不再重述），完成后可以保存标准请求。

2）F8Q2-输入接受请求：录入周期性执行的接受请求，其操作与F8Q1类同，这里不再重述。

3）F8Q3-更改：更改标准请求。

4）F8Q4-显示：显示标准请求。

5）F8Q6-删除：删除标准请求。注意在执行本删除前需要将标准请求的“周期性数据”里的“删除指示符”修改为勾选，执行事务码F8Q3，如图6.2.2-63所示。

完成了标准请求勾选“删除指示符”修改后，执行事务码F8Q6删除标准请求按图6.2.2-64所示操作。

图6.2.2-63

图6.2.2-64

按＜F8＞键执行，进入下一界面，如图6.2.2-65所示。

图6.2.2-65

测试运行无误后，可以正式运行来删除标准请求。

6）F8Q5-释放：审批标准请求，操作与前面支付请求的审批相同，不重述。

7）F8Q7-过账：过账标准请求，操作与前面支付请求的过账相同，不重述。需注意标准请求过账并不会生成一张对应的FI凭证，只是标识凭证已过账，作为标准请求周期性创建FI凭证的前置条件。

8）F8Q8-创建过账凭证：定期执行已过账的标准请求，生成相应FM请求。

按＜F8＞键执行，输出执行结果，如图6.2.2-66所示。

图6.2.2-66