1.FM模块与FI模块集成中FM模块的配置
FM模块与FI模块集成中FM模块的配置如图8.2.1-1所示。
1）定义支付传输设置
①如果更新参数需要追踪预算的付款阶段，比如参数000101，而又没有激活在线支付更新，则可以使用支付匹配的激活。
②账户付款的转账“账户付款FI”：如果选择上，则代表可以对往来客户、供应商操作收、付款时，可不通过清账匹配方式直接手工录入行项目（即该行上没有参考发票号），且在行项目上可以录入FM账户分配要素，比如基金中心、基金等，代表收、付款时，而直接录入预算消耗。通常建议不激活，对预算消耗的反映到付款阶段通过付款清账的方式来操作。注意，如果激活，需要手工录入FM账户分配要素，还需要在FI中将科目字段状态和记账码字段状态中的FM账户分配要素相关字段设为“可选”。
③在线支付更新：对付款预算中的预算消耗需反映到付款阶段，比如更新参数000101，可激活在线支付更新，即通过凭证的付款清账操作就反映到预算消耗的付款阶段，而不是支付匹配操作。注意：在线支付更新一旦激活后则不可取消，并且激活在线更新，必须激活FI模块中的凭证拆分功能，并且需要在凭证拆分中增加FI凭证编号（KNBELNR）、支付凭证编号（VOBELNR）和承诺项目（FIPOS）作为凭证拆分特性。本配置案例采用000101参数，且预算消耗反映记录到付款阶段，因此激活了在线支付更新，如图8.2.1-2所示。
图8.2.1-1
图8.2.1-2
④取消激活会计年度更改检查：对付款预算中预算消耗需反映到付款阶段，比如更新参数000101，由于需要反映记录到付款阶段，在对发票（值类型54）进行付款操作时会生成付款（值类型57）用于记录预算消耗中的付款，如果发票的付款跨年度，则正常情况下需要将发票（值类型54）结转到次年才可以进行支付，一旦结转，当前的年度发票预算消耗会减少并转到下一年，影响当前年度的预算消耗报表，预算消耗中没有发票值类型。这其实并不符合大多数企业预算消耗报表的需求，这也是前面讲的年底不结转发票层。因此当勾选上此参数时，允许发票的跨年度支付。
2）定义字段选择字符串
激活了功能组PSM_FM_CI_2（事务码SFW5）后，与FI集成时，可使用FMDPREF、FMDPEF事务码来进行预付款请求和预付款，因此可在这里配置定义预付款请求、预付款的字段控制状态，如图8.2.1-3所示。
图8.2.1-3
在图8.2.1-3中，新建一个字段状态控制条目，双击“预付定金”/“预付定金请求”，定义其界面状态的字段控制，如图8.2.1-4所示。
图8.2.1-4
逐一为预付定金和预付定金请求的操作界面的字段设置状态控制：可选的；必需的；显示；隐藏。
3）分配字段选择串至文档类型
为预付款请求凭证类型（ZZ）、预付款凭证（KZ）分配字段选择，如图8.2.1-5所示。注：凭证类型ZZ为单独在FI的凭证里为预付款请求配置的一个凭证类型，其配置这里不详细讲了，用户可参照其他凭证类型进行配置。
图8.2.1-5
4）定义分配
SAP ERP系统提供了默认的预付款请求和预付款使用多个专项资金时的金额分配标识：SAP1，如图8.2.1-6所示。用户可以增加自己的分配标识，一旦用户使用了自定义分配标识，必须使用BADI：FMDPEF_DISTRIBUTION来增强实施自己的金额分配计算方法，如图8.2.1-7所示。
图8.2.1-6
图8.2.1-7
然后在方法DISTRIBUTE_AMOUNT中，写入自定义逻辑来进行分配，如图8.2.1-8所示。
图8.2.1-8
图8.2.1-9
5）专项资金预付款的自动清算
为基于专项资金凭证的预付款和发票设置自动清算项，如图8.2.1-9所示。
EFDT：专项资金凭证类型。
Down Payment：预付款凭证类型。
Invoice Doc Typ：发票凭证类型。
注意：一旦设了专项资金的预付款和发票的自动清算，在录入发票时并在行项目中指定了专项资金凭证号，那么在发票记账时，会自动生成专项资金凭证的预付款和发票应付款的抵销分录，这样保证发票和预付款之间在没有清账前，预算消耗没有重复叠加。通常启用这个功能需要将专项资金凭证类型配置中的参数“指定用途基金的新增减少逻辑”勾选。另外要说明的是，在启用了在线支付功能（即也启用了凭证拆分）情况下，可能会遇到不少的坑，用户必须仔细测试，把坑填上。
2.其他配置及准备(www.xing528.com)
1）科目字段状态组
FI会计凭证录入时，要求录入FM账户分配要素，因此需要在科目字段状态组中将相应FM账户分配要素对应的字段设置为可录入或可显示。如下：
配置路径为SPRO→财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类账→字段→定义字段状态变式，如图8.2.1-10所示。
图8.2.1-10
为公司代码对应的字段状态变式中涉及需预算控制相关账户分配要素的字段状态组（例如，费用、收入等科目的字段状态组）修改其中的FM账户分配要素相关的字段，如承诺项目、基金、基金中心等状态设置为可选或显示，另外将指定用途的基金、完全用途基金设置为可选，以便录入专项资金凭证作为其后续抵减业务。
2）记账码的字段状态控制
FI会计凭证录入时，要求录入FM账户分配要素，因此需要记账码的字段状态中将相应FM账户分配要素对应的字段设置为可录入或可显示。如下：
配置路径为SPRO→财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→凭证→定义过账码，如图8.2.1-11所示。
图8.2.1-11
依次为涉及预算控制相关凭证使用到的记账码（例如40、50、01、11、21、31、29、39等）将FM账户分配要素相关的字段，如承诺项目、基金、基金中心等状态设置为可选显示，另外将指定用途的基金、完全用途基金设置为可选。
3）为凭证拆分增加拆分特性字段
在“支付传输设置”中激活了在线支付更新，需要增加相关的凭证拆分特性字段，如下：
配置路径为SPRO→财务会计（新）→总账会计（新）→业务交易→凭证拆分→定义总账会计核算的凭证分解特征，如图8.2.1-12所示。
图8.2.1-12
配置路径为SPRO→财务会计（新）→总账会计（新）→业务交易→凭证拆分→定义技术凭证拆分特性，如图8.2.1-13所示。
注：激活了在线支付的更新，凭证拆分中这三个特性字段要增加：FIPOS（承诺项目）、KNBELNR（FI凭证号）、VOBELNR（支付凭证号）。
事务码SM30：V_FAGL_SPLIT_FL2（表视图），取消拆分特性字段的税务分配，如图8.2.1-14所示。
图8.2.1-13
图8.2.1-14
另外更多关于凭证拆分的配置，在配置路径“SPRO→财务会计（新）→总账会计（新）→业务交易→凭证拆分”下，请自行参考SAP相关文档，这里不再详细说明。
4）配置预付款请求特别总账标志
事务码：OBYR，如图8.2.1-15所示。
图8.2.1-15
在图8.2.1-15中，单击“特性”按钮，进入特性定义界面，如图8.2.1-16所示。
图8.2.1-16
5）为总账科目分配默认承诺项目
事务码FSS0，为总账科目分配默认的承诺项目，比如为现金银行科目、GRIR科目、应收应付往来科目等分配基本上固定不变的承诺项目，如图8.2.1-17所示。
图8.2.1-17
一般总账科目对应的承诺项目固定不变的情况下可在总账科目主数据中分配默认的承诺项目，对于需要根据具体业务操作来确定的承诺项目则使用FM科目派生策略规则来完成。
6）在FM科目派生策略中指定派生规则
根据实际业务在FM派生策略中指定相应的FM科目分配派生策略推导规则。一般来讲主要是通过科目（或成本要素）+CO成本对象来派生出相应的FM账户分配要素。比较建议的一种做法是，可以在派生策略规则中最后两条建立默认和检查机制，例如：对所有科目记账中无承诺项目且无做预算控制的，派生出无预算控制的承诺项目，对有预算消耗需求的科目记账（如费用科目），在没有派生出有效承诺项目时，指定派生一个专用于消耗检查记账的承诺项目，此检查用的承诺项目在预算结构中不设置任何地址，这样产生一个无效记账地址的报错。
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