1）事务码ME31K-创建采购合同
事务码ME31K-创建采购合同，如图8.6.2-1所示。
图8.6.2-1
在图8.6.2-1中，按＜Enter＞键进入下一界面，如图8.6.2-2所示。
图8.6.2-2
在图8.6.2-2中，按＜Enter＞键进入下一界面，如图8.6.2-3所示。
图8.6.2-3
在图8.6.2-3中录入合同行项目，注意，如果要使用与FM专项资金集成生成专项资金凭证，在“科目分配类别”这一列不要录入。注意与FM专项资金集成不支持服务采购合同（即在项目类别录入了“D”）。不想使用FM专项资金集成的，则单击“账户分配”按钮来录入相应的账户分配数据。使用FM专项资金集成，则采用承诺计划的科目分配，在这里单击“承诺计划”按钮，进入下一界面，如图8.6.2-4所示。
①科目分配类别：采购合同的科目类别，如一般库存采购为空，成本中心费用采购为K，固定资产采购为A等。
②录入承诺计划的金额，可以多条，多条金额相加应等于目标值。勾选“生成”，代表创建时要同步生成专项资金凭证。勾选“关闭”（通常需要删除已有合同行之前需要如此），代表把合同对应的专项资金凭证进行关闭，其结果就是释放专项资金凭证上占用的预算。
③为科目分配对应的专项资金录入金额和科目分配字段，可以为多条。
图8.6.2-4
在图8.6.2-4中录入完成后单击
按钮进行检查，如无错则单击
按钮，返回到前一界面图8.6.2-3中，继续录入下一条费用的采购的承诺计划，如图8.6.2-5所示。
图8.6.2-5
科目分配为K，代表成本中心的费用采购对应的下面的账户分配数据，其行上除了包含FM账户分配要素的字段外，还可录入科目分配K要求的字段，如这里K要求成本中心和总账科目都需要录入。
在图8.6.2-5中，录入完成后单击“检查”按钮，无误返回到前一界面，如图8.6.2-6所示。
采用承诺计划的科目分配，这个界面上的科目分配类别始终为空。录入完成后，保存合同即可。保存后，查看对应专项资金凭证如图8.6.2-7所示。
形成了合同对应的预算承诺消耗占用，双击凭证编号，即可查看对应的专项资金凭证。
2）ME51N-创建采购申请，ME51N-创建采购申请如图8.6.2-8所示。
图8.6.2-6
图8.6.2-7
图8.6.2-8
①如果采购申请行项目中参照了合同，而合同又使用了承诺计划，则可以从合同的承诺计划中采用FM科目分配，并使用其中的专项资金凭证作为预算占用的来源，保证有预算的可执行。
②可以手工录入指定的专项资金凭证，其FM科目分配则来自专项资金凭证，这样采购申请的预算消耗作为专项资金凭证的后续抵减，保证有预算的业务可执行。
③FM科目分配，通常（也建议）由FM科目分配派生策略来生成，当然也可以配置为可手工录入。
录入完成，检查无误后，保存生成采购申请，事务码ME53N查看采购申请，单击菜单“环境”→“AC承诺凭证”，查看生成的FM预算消耗承诺凭证，如图8.6.2-9所示。
图8.6.2-9
3）ME21N-创建采购订单
这里基于采购申请和采购合同来创建采购订单（单独创建采购订单操作类似，这里不再讲了），操作如图8.6.2-10所示。
图8.6.2-10
在图8.6.2-10中，单击“凭证概览”按钮，打开凭证概览界面，在下拉菜单中，单击“合同”，进入下一界面，如图8.6.2-11所示。
图8.6.2-11
在图8.6.2-11中录入指定的合同号或其他相应查询参数后，按＜F8＞键执行，如图8.6.2-12所示。
图8.6.2-12
选中要参照的合同行，单击“复制”按钮，生成采购订单行项目，如图8.6.2-13所示。
在图8.6.2-10中单击“采购申请”，重复图8.6.2-11～图8.6.2-13的操作，创建基于采购申请的采购订单行项目，最终如图8.6.2-14所示。
基于采购合同、采购申请的采购订单，其FM科目分配来自采购合同、采购申请。单独的采购订单其FM科目分配通常（建议）通过FM科目分配派生策略来决定。
录入完成后，保存采购订单，然后用事务码ME23N查看采购订单，单击菜单“环境”→“凭证项目”→“AC承诺凭证”，查看FM预算承诺消耗凭证，如图8.6.2-15所示。
图8.6.2-13
图8.6.2-14
图8.6.2-15
采购订单行上带有专项资金凭证的，其专项资金凭证有抵减业务，如图8.6.2-16所示。
图8.6.2-16
再查看采购申请的AC承诺凭证，其FM预算消耗占用被抵减，如图8.6.2-17所示。
图8.6.2-17
4）F-47-创建采购订单预付款请求
此项操作如图8.6.2-18所示。
图8.6.2-18
按＜Enter＞键，进入下一界面，如图8.6.2-19所示。
图8.6.2-19
保存预付款申请后，查看其对应的预付款请求的FM预算消耗和采购订单历史以及AC承诺消耗如下：
预付款请求的预算消耗如图8.6.2-20所示。
图8.6.2-20
采购订单历史如图8.6.2-21所示。
图8.6.2-21
采购订单的AC承诺消耗（及FM预算消耗凭证）如图8.6.2-22所示。
图8.6.2-22(www.xing528.com)
5）F-51-基于预付款请求的预付款
其操作与前面的FM与FI集成中的预付款请求的支付操作一样，不再重述。另外，F-48单独的预付款支付与前面的FM与FI集成中的单独预付款操作一样，只不过要在行项目中录入采购订单及行项目。预付款支付过账后，其结果如下：
预付款FM预算消耗凭证如图8.6.2-23所示。
图8.6.2-23
原预付款请求FM预算消耗凭证（如果有请求）如图8.6.2-24所示。
图8.6.2-24
采购订单历史如图8.6.2-25所示。
图8.6.2-25
采购订单的AC承诺凭证如图8.6.2-26所示。
图8.6.2-26
6）MIGO-采购订单的收货
MIGO-采购订单的收货操作如图8.6.2-27所示。
图8.6.2-27
单击“检查”按钮无错误产生后，再单击“过账”按钮生成物料凭证和FI凭证，其结果如下：
预付款自动抵消应付款凭证及其FM预算消耗抵减如图8.6.2-28所示。
图8.6.2-28
收发货形成凭证及FM预算消耗如图8.6.2-29所示。
图8.6.2-29
采购订单的AC承诺消耗如图8.6.2-30所示。
图8.6.2-30
7）MIRO-发票校验
带金额差的发票校验，过账后如图8.6.2-31所示。
图8.6.2-31
查看过账凭证如图8.6.2-32所示。
图8.6.2-32
查看对应的FM预算消耗凭证如图8.6.2-33所示。
图8.6.2-33
查看原收货会计凭证的FM预算消耗凭证如图8.6.2-34所示。
图8.6.2-34
查看采购订单AC承诺消耗的调整如图8.6.2-35所示。
图8.6.2-35
8）F-53/F-51付款以及支付清账
与FM与FI集成中的发票付款及支付清账的操作一样，不再重述。
9）MB21创建物料预留凭证
以201成本中心发货为操作案例，操作如图8.6.2-36所示。
图8.6.2-36
按＜Enter＞键进入下一界面，如图8.6.2-37所示。
录入成本中心、总账科目、FM账户分配要素字段（如果有，通常是由FM科目分配派生策略自动生成），无误直接单击保存，会同步产生专项资金凭证。
10）MB23查看物料预留凭证及对应的专项资金凭证
在图8.6.2-38中，单击菜单“环境”→“会计核算凭证”，查看对应的专项资金凭证，如图8.6.2-39所示。
图8.6.2-37
图8.6.2-38
图8.6.2-39
11）MIGO_GI对物料预留凭证的发货
此项操作如图8.6.2-40所示。
图8.6.2-40
单击“检查”按钮，检查无误后，单击“过账”按钮过账，生成结果如图8.6.2-41所示。
图8.6.2-41
对应FM凭证如图8.6.2-42所示。
图8.6.2-42
物料预留凭证对应的专项资金凭证的抵减如图8.6.2-43所示。
图8.6.2-43
12）MIGO_GI一般的发货操作
此项操作如图8.6.2-44所示。
图8.6.2-44
检查无误后保存即可，其生产的凭证和FM消耗凭证与前面MIGO_GI物料预留的发货相同，这里不再重述。
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